萝莉 sex 公司债: 对于吉祥中债-中高档第公司债利差因子来去型绽放式指数证券投资基金缩短科罚费率和托管费率并修改基金合同等法律文献的公告
发布日期：2025-03-16 03:50 点击次数：191
对于吉祥中债-中高档第公司债利差因子来去型绽放式指数证
券投资基金缩短科罚费率和托管费率并修改基金合同等法律
文献的公告
为更好地自高投资者快活需求，凭证《中华东说念主民共和国证券投
资基金法》、《公开召募证券投资基金运作科罚目的》等法律执法
的轨则和《吉祥中债-中高档第公司债利差因子来去型绽放式指数
证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的关系约
定，吉祥基金科罚有限公司（以下简称“基金科罚东说念主”）经与基金
托管东说念主吉祥银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 1 月 17 日
起，缩短科罚费率和托管费率，并相应雠校《基金合同》和《吉祥
中债-中高档第公司债利差因子来去型绽放式指数证券投资基金托
管契约》（以下简称“《托管契约》”）等法律文献的关系条目。
现将关联事项公告如下：
一、缩短科罚费率和托管费率
本基金科罚费年费率由 0.25%缩短为 0.15%，托管费年费率由
二、遑急教导
额握有东说念主利益无本色性不利影响，属于《基金合同》商定的不需召
开基金份额握有东说念主大会的事项，可由基金科罚东说念主和基金托管东说念主协商
后修改，并已膨大了轨则的要领，合适关系法律执法的轨则及《基
金合同》的商定。
东说念主将同期对本基金的招募评释书及基金居品尊府纲目中的关系内
容进行更新。
(fund.pingan.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 费 的 客 户 服 务 电 话
（400-800-4800）或直销专线电话（0755-22627627）商讨关系情
况。
风险教导：本基金科罚东说念主承诺以憨厚信用、勤快守法的原则管
理和欺诈基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者投资基金时应矜重阅读基金合同和招募评释书过火更新文
件。敬请投资者属意投资风险。
特此公告
吉祥基金科罚有限公司
附件：吉祥中债-中高档第公司债利差因子来去型绽放式指数
证券投资基金法律文献的雠校内容重点
一、《吉祥中债-中高档第公司债利差因子来去型绽放式指数
证券投资基金基金合同》雠校内容
章节 雠校前 雠校后
第十七 二、基金用度计提花样、计提圭表 二、基金用度计提花样、计提圭表和
部分 基 和支付形势 支付形势
金用度 1、基金科罚东说念主的科罚费 1、基金科罚东说念主的科罚费
与税收 本基金的科罚费按前一日基金资 本基金的科罚费按前一日基金财富
产净值的 0.25%年费率计提。科罚 净值的 0.15%年费率计提。科罚费的
费的推断花样如下： 推断花样如下：
H＝E×0.25%÷曩昔天数 H＝E×0.15%÷曩昔天数
H 为逐日应计提的基金科罚费 H 为逐日应计提的基金科罚费
E 为前一日的基金财富净值 E 为前一日的基金财富净值
基金科罚费逐日推断，逐日累计至 基金科罚费逐日推断，逐日累计至每
每月月末，按月支付，由基金科罚 月月末，按月支付，由基金科罚东说念主向
东说念主向基金托管东说念主发送基金科罚费 基金托管东说念主发送基金科罚费划付指
划付指示，经基金托管东说念主复核后于 令，经基金托管东说念主复核后于次月前 5
次月前 5 个责任日内从基金财产 个责任日内从基金财产中一次性支
中一次性支付给基金科罚东说念主。若遇 付给基金科罚东说念主。若遇法定节沐日、
法定节沐日、公放假或不成抗力 公放假或不成抗力等，支付日历顺
等，支付日历顺延。 延。
本基金的托管费按前一日基金资 本基金的托管费按前一日基金财富
产净值的 0.08%的年费率计提。托 净值的 0.05%的年费率计提。托管费
管费的推断花样如下： 的推断花样如下：
H＝E×0.08%÷曩昔天数 H＝E×0.05%÷曩昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财富净值 E 为前一日的基金财富净值
基金托管费逐日推断，逐日累计至 基金托管费逐日推断，逐日累计至每
每月月末，按月支付，由基金科罚 月月末，按月支付，由基金科罚东说念主向
东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费 基金托管东说念主发送基金托管费划付指
划付指示，经基金托管东说念主复核后于 令，经基金托管东说念主复核后于次月前 5
次月前 5 个责任日内从基金财产 个责任日内从基金财产中一次性支
中一次性支付给基金托管东说念主。若遇 付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、
法定节沐日、公放假或不成抗力 公放假或不成抗力等，支付日历顺
等，支付日历顺延。 延。
二、凭证《基金合同》的雠校内容对本基金的托管契约、招募
评释书及基金居品尊府纲目的对应内容进行雠校。
天天好逼
